Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên Google Sheet

CẬP NHẬT: Xem phiên bản mới, nhiều tính năng

Gần đây với ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị chậm lại, người lao động làm việc ở nhà hoặc mất việc gia tăng. Nhu cầu tìm kiếm nguồn thu nhập mới từ các kênh online bùng nổ dẫn đến việc nở rộ lên trào lưu đầu tư trực tuyến: tiền ảo, chứng khoán, ... Không nằm ngoài xu thế đó, mình cũng trở thành 1 F0 trong lĩnh vực đâu tư chứng khoán.

Đối với người đầu tư tài chính, chứng khoán không còn xa lạ gì. Bởi nếu biết cách đầu tư chứng khoán thì rất nhiều nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều nguồn thu nhập. Chơi chứng khoán cần có chiến lược, có cái đầu tư duy tốt đi kèm với đó, bạn cần quản lý danh mục đầu tư chứng khoán thật chặt chẽ, nắm bắt được tình hình đầu tư của bạn như thế nào để đưa ra quyết định hợp lý.

Dưới đây mình sẽ giới thiệu cách quản lý danh mục đầu tư chứng khoán bằng Google Sheet.

Tính năng

Theo dõi tình hình tài khoản

Phần thông tin này giúp bạn theo dõi xem tình hình lời/lỗ của tài khoản, các chi phí bạn đã trả, suất sinh lời, ...

Tổng lãi/lỗ tạm thời (KVND): Tổng lãi/lỗ của cổ phiếu đang đầu tư (chưa bán).
Tổng lãi/lỗ thực (KVND): Tổng lãi/lỗ của cổ phiếu đã bán.
Tổng lãi/lỗ (KVND) = Tổng lãi/lỗ tạm thời (KVND) + Tổng lãi/lỗ thực (KVND)
Tổng giá trị TT (VND): Giá trị của cổ phiếu đang đầu tư (chưa bán)
Tổng phí + thuế (VND): Tổng cộng phí giao dịch và thuế bạn đã đóng
Tổng đầu tư hiện tại (VND): Tổng số tiền đầu tư cho cổ phiếu đang nắm giữ (chưa bán)
Tổng đầu tư (VND): Tổng số tiền đầu tư cho cổ phiếu đã và đang nắm giữ
Suất sinh lời tạm thời (%): Tỷ lệ & lời/lỗ tính trên cổ phiếu đang nắm giữ (chưa bán)
Suất sinh lời thực (%): Tỷ lệ & lời/lỗ tính trên cổ phiếu đã nắm giữ (đã bán).
Suất sinh lời toàn DM(%): Tỷ lệ & lời/lỗ tính trên cổ phiếu đã và đang nắm giữ.
Tiền nộp vào: Số tiền bạn đã nộp vào tài khoản chứng khoán
Tiền rút ra: số tiền đã rút ra khỏi tài khoản chứng khoán
Số dư tiền hiện tại: Số dư hiện tại trong tài khoản chứng khoán (Sức mua)

Nhập thông tin quản lý

Người dùng chỉ cần nhập vài thông tin cơ bản, các cột còn lại sẽ được tự động tính toán.

Khi mua cổ phiếu, thông tin cần nhập

Mã cổ phiếu
Ngày mua
Giá mua
Khối lượng mua

Khi bán cổ phiếu, bạn nhập bên phần thông tin bán

Ngày bán
Giá bán

Các thông tin lãi, lỗ sẽ được tự động tính toán.

Trong trường hợp cổ phiếu bạn mua vẫn chưa bán, phần TẠM TÍNH sẽ cung cấp thông tin đầu tư hiện tại cho bạn

Lịch sử giao dịch

Phần này giúp bạn ghi chép lại lịch sử nộp và rút tiền vào tài khoản chứng khoán của mình.

Tự động lấy bảng giá chứng khoán

Bảng tính Google Sheet này được tích hợp Extension do mình viết để tự động cập nhật bảng giá trên 3 sàn chứng khoán Việt Nam.

Bạn chỉ cần click để cập nhật bảng giá cho các cổ phiếu đang nắm giữ.

Lưu ý: Chỉ nên cập nhật giá 1 lần vào cuối mỗi phiên giao dịch vì việc cập nhật giá sẽ tốn nhiêu tài nguyên của hệ thống và mất thời gian.

Video demo

Download file Google Sheet

Bạn sẽ phải trả 1 khoản phí 199K để được mình chia sẻ file Google Sheet này.

Download file Excel

Ngoài ra mình cũng đang phát triển bản Excel tuy nhiên việc load dữ liệu đòi hỏi máy cấu hình mạnh, với nhu cầu thông thường không nên sử dụng.

Phiên bản Excel giá 299K,

Phát triển tính năng mới

Nếu bạn cần thêm tính năng mới, phát triển thêm, vui lòng liên hệ mình để được hợp tác.

Nếu có nhu cầu, bạn để liên hệ với mình qua: